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포스코퓨처엠
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윤덕일

  • 작성 : 2023년 04월 17일
  • 업데이트 : 2023년 09월 21일
  • 출생
    • 1963년 06월
  • 학력
    부산대 회계학
    얼스터대 경영학 석사
  • 약력
    2015년 02월  포스코 ICT 경영기획실 실장(상무)
    2017년 02월  포스코 가치경영센터 재무실 실장(상무)
    2019년 01월  포스코건설 경영기획본부 본부장(전무)
    2022년 01월  포스코건설 경영기획본부 본부장(부사장)
    2022년 02월  포스코 경영기획본부 본부장(부사장)
    [현]2023년 01월  포스코퓨처엠 기획지원본부 본부장(부사장)

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이력

윤덕일 기획지원본부장 부사장은 포스코퓨처엠(옛 포스코케미칼)의 CFO(최고재무책임자)다. 1963년 6월생으로 부산대 회계학과를 졸업한 뒤 영국 얼스터대학교에서 경영학 석사 학위를 받았다. 1988년 포스코에서 사회생활을 시작한 '포스코맨'이다. 포스코에서 IR팀장, IR부문장, IR그룹 리더 등을 거치며 재무 분야에서 경력을 쌓은 뒤 2010년 포스코의 인도네시아 제철법인인 크라카타우 포스코의 재무담당본부장 상무보로 임원으로서의 첫 발을 내딛었다. 2015년 포스코DX(당시 포스코ICT) 경영기획실장 상무를 거쳐 2017년 포스코 가치경영센터에서 재무실장을 지냈다. 2019년에는 전무로 승진해 포스코건설의 경영기획본부장으로 옮겼다. 2022년 부사장 승진과 함께 포스코로 옮겨 경영기획본부장으로 일하다 2023년 포스코퓨처엠 기획지원본부장에 올랐다.

인맥

윤덕일 부사장은 포스코퓨처엠과 이전부터 인연이 있었다. 2010~2015년 크라카타우 포스코에서 재무담당본부장을 지낼 당시 2012년부터 2018년까지 크라카타우 포스코 법인장을 맡던 인물이 포스코퓨처엠의 전 대표이사 민경준 사장이었다. 2015~2017년 포스코DX에서 상무로 경영기획실장을 지낼 당시 정덕균 상무가 스마트IT사업실장으로 일하고 있었다. 정 상무는 현재 사장으로 포스코DX 대표이사를 지내고 있다. 윤 부사장은 2017년 포스코 가치경영센터에서 재무실장으로 일했는데 이 자리는 최정우 포스코그룹 회장이 거쳐간 그룹 재무라인의 요직으로 여겨진다. 당시 최 회장도 가치경영센터장으로 윤 부사장과 손발을 맞췄다. 한편 당시 가치경영센터에는 전중선 전 포스코홀딩스 CFO도 경영전략실장으로 일하고 있었다. 2019년부터는 포스코건설에서 경영기획본부장을 지내며 이영훈 전 사장과 한성희 현 사장 2명의 대표이사와 손발을 맞췄다. 유병옥 포스코홀딩스 친환경미래소재팀장이 당시 포스코건설의 기타비상무이사로 윤 부사장과 함께 일했다. 윤 부사장이 포스코에서 경영기획본부장으로 일한 2022년에도 전중선 전 포스코홀딩스 CFO가 포스코의 기타비상무이사로 참여하는 등 포스코홀딩스 소속 경영인과의 관계가 계속됐다. 한편 당시 김학동 포스코 대표이사 부회장도 포스코홀딩스 기타비상무이사를 지냈다. 윤 부사장은 최정우 회장, 전중선 전 사장 등과 함께 포스코그룹 재무 전문가들 중 한 명으로 꼽힌다. 특히 최 회장과는 부산대학교 동문으로도 엮인다. 최 회장은 경제학과, 윤 부사장은 회계학과를 나왔다. 이외에도 임승규 포스코기술투자 사장, 윤양수 포스코스틸리온 사장 등도 부산대 출신이다.

파이낸셜 스토리

포스코퓨처엠은 포스코그룹의 배터리소재사업에서 중추적 역할을 하는 계열사다. 원래는 내화물과 라임화성 중심의 사업을 진행해 오다 2010년 LS엠트론에서 음극재사업부를 인수해 배터리소재사업을 시작했다. 여기에 양극재사업을 영위하던 포스코ESM을 2019년 합병해 배터리 극성 소재 전문회사로 발돋움했다. 포스코그룹의 배터리소재사업 로드맵에 따르면 2022년 기준으로 양극재 10만5000톤, 음극재 8만2000톤의 생산량을 2030년 양극재 60만5000톤, 음극재 32만2000톤까지 확대한다는 계획이 수립돼 있다. 게다가 이 로드맵은 2024년, 2026년의 중기 목표까지 세워져 있는 만큼 꾸준한 투자가 요구된다. 윤덕일 부사장이 CFO로 부임해 오기 직전인 2022년 말 연결기준으로 포스코퓨처엠의 부채비율은 75%였다. 나쁜 수치는 아니지만 전년 대비 14.1%p(포인트) 높아졌다는 점에서 관리의 필요성이 제기된다. 극성 소재의 투자가 본격화하기 이전인 2018년 말 대비로는 50%p 상승했다. 윤 부사장 이전 포스코퓨처엠의 CFO를 맡았던 김주현 기획지원본부장과 강득상 기획지원본부장 모두 부채의 관리 과제와 함께 낮은 부담으로 투자재원을 마련해야 한다는 과제를 안고 있었다. 이 과제는 윤 부사장에게도 동일하게 적용된다. 포스코퓨처엠은 연간 CAPEX 투자가 2020년 2426억원에서 2021년 5519억원, 2022년 6591억원으로 가파르게 치솟는 중이다. 이 기간 영업활동 현금흐름은 383억원, 1030억원, -610억원을 기록 중이며 투자에 필요한 현금은 대부분 재무활동에 의존하고 있다. 게다가 윤 부사장의 CFO 취임 이후인 2023년 3월 20일에도 3920억원 규모의 양극재 생산설비 투자를 결의했다.

조달

포스코퓨처엠은 배터리소재 투자를 본격화한 2019년 이전과 이후의 조달 전략에서 차이를 보이는 기업이다. 이전에는 공모시장을 거의 찾지 않다가 2019년 2500억원 규모의 공모채를 발행한 것을 시작으로 거의 해마다 공모채를 찍고 있다. 포스코퓨처엠은 2021년 8월 27일 1200억원 규모의 공모채를 3년물 800억원, 5년물 400억원으로 나눠 주문을 받기로 결정했다. 수요예측에서 경쟁이 5.91대 1에 이르자 발행액을 한도인 2000억원까지 늘려 3년물 1400억원, 5년물 600억원의 회사채를 2021년 9월 8일 발행했다. 이자율은 3년물이 1.797%, 5년물이 2.114%다. 2022년에는 4월4일 1500억원을 3년물 1000억원, 5년물 500억원으로 나눠 ESG채권을 발행하기로 결정했다. 수요예측 경쟁률은 5.5대 1로 1년 전과 변함없는 인기를 과시했다. 이에 포스코퓨처엠은 발행액을 한도인 3000억원으로 늘려 3년물 2000억원, 5년물 1000억원의 회사채를 2022년 4월 14일 발행했다. 이자율은 3년물이 3.587%, 5년물이 3.722%다. 윤덕일 부사장도 취임 직후인 2023년 2월 13일 2000억원의 ESG채권 발행에 나섰다. 수요예측 경쟁률은 7.8대 1로 포스코퓨처엠을 향한 금융기관들의 높은 평가가 나타났다. 포스코퓨처엠은 발행액을 4000억원으로 늘려 3년물 2500억원, 5년물 1500억원으로 회사채를 2023년 2월 22일 발행했다. 이자율은 3년물이 4.0007%, 5년물이 4.361%다. 2022년 말 기준 포스코퓨처엠의 단기차입금은 모두 2028억원으로 전년 대비 254.7% 급증했다. 포스코퓨처엠의 자금소요가 갈수록 커지고 있음을 알 수 있다. 한국수출입은행에서 1600억원, 우리은행에서 70억원을 각각 차입했으며 포스코아시아컴퍼니에서 빌린 126억원과 중국은행 등에서 차입한 232억원의 외화대출도 있다. 이 기간 금융기관 장기차입금은 모두 2333억원으로 한국수출입은행에서 1553억원, 산업은행에서 780억원을 각각 빌렸다. 이 중 만기가 1년 이내에 도래하는 유동성 장기차입은 254억원이다. 이외에도 공모와 사모를 합쳐 모두 9552억원의 회사채를 발행했다. [2023.09.26] 포스코퓨처엠은 2500억원 규모 녹색채권을 발행한다. 2월 4000억원, 4월 3000억원에 이어 2023년 들어 세 번째 발행이다. 당초 1500억원을 목표로 진행한 수요예측에서 흥행을 거두며 발행 규모를 늘렸다. 이번에 조달한 자금 전액은 전기차 배터리용 하이니켈계 NCMA 양극재 공급을 위한 전용 생산공장 건설에 투입한다.

사내위상

윤 부사장은 2023년 3월20일 포스코퓨처엠의 3인 사내이사 가운데 1명으로 선임됐다. 포스코퓨처엠 이사회는 윤 부사장과 김준형 대표이사 사장, 김진출 안전환경센터장 등 사내이사 3명과 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명 등 9명으로 이뤄져 있다. 2022년 포스코에서 5억8300만원의 보수를 받았다. 급여 3억5300만원, 상여 2억2400만원, 기타 근로소득 600만원이다.

특이사항

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2024.04.25 국내외 기관투자자 및 애널리스트 등 2024년 1분기 경영실적 발표 Conference Call 자사주관 2024년 1분기 경영실적 및 질의응답
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부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 2,010,000
전임자 2020-06-12 포스코케미칼 16-2 100,000 2025-06-12 AA- 1.765%
2021-09-08 포스코케미칼 17-2 60,000 2026-09-08 AA- 2.114%
2022-04-14 포스코케미칼 18-1 200,000 2025-04-14 AA- 3.587%
2022-04-14 포스코케미칼 18-2 100,000 2027-04-14 AA- 3.722%
2023-02-23 포스코케미칼 19-1 250,000 2026-02-23 AA- 4.007%
2023-02-23 포스코케미칼 19-2 150,000 2028-02-23 AA- 4.361%
현직자 2023-04-27 포스코퓨처엠 20-1 200,000 2026-04-27 AA- 3.838%
2023-04-27 포스코퓨처엠 20-2 100,000 2028-04-27 AA- 3.957%
2023-09-26 포스코퓨처엠 21-1 200,000 2026-09-26 AA- 4.482%
2023-09-26 포스코퓨처엠 21-2 50,000 2028-09-26 AA- 4.753%
2024-07-24 포스코퓨처엠 22-1 480,000 2027-07-23 AA- 3.484%
2024-07-24 포스코퓨처엠 22-2 120,000 2029-07-24 AA- 3.593%
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