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HL만도
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이철

  •  
  • 작성 : 2024년 01월 17일
  • 출생
    • 1973년 01월 (서울특별시)
  • 학력
    당곡고
    인하대 경제통상학
    연세대 경영학 석사
  • 약력
    2000년 01월  한온시스템 FP&A팀, Business Strategy팀 (팀장)
    2016년 07월  코오롱글로텍 복합소재센터 전략담당(이사)
    2018년 12월  HL만도 글로벌전략센터 센터장(상무)
    2021년 09월  만도모빌리티솔루션즈 전략센터 센터장(상무)
    2021년 12월  에이치엘클레무브 전략센터 센터장(전무)
    [현]2024년 01월  HL만도 Corporate Management장 CFO(전무)

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이력

이철 HL만도 CFO는 1973년 서울 출생이다. 1991년 당곡고를 졸업하고 2000년 인하대 경제통상학부를 졸업했다. 연세대 경영전문대학원(MBA) 석사를 졸업한 것은 이후 한온시스템 재직 시절인 2011년이다. 이철 CFO는 인하대 졸업 직후인 2000년 한온시스템에서 처음 사회에 발을 내디뎠다. 한온시스템은 자동차용 열에너지 관리 시스템 부품 제조회사다. 2016년까지 약 16년간 한온시스템에서 근무하면서 FP&A(Financial Planning & Analysis)팀장과 Business Strategy팀장을 역임했다. 재무와 전략에서 두루 경력을 쌓았다. 2016년 코오롱글로텍으로 이직해 복합소재센터 전략담당 이사를 지냈다. 코오롱글로텍은 코오롱인더스트리 자회사로 카시트 제조회사다. 자동차 부품 관련 뚜렷한 경력을 쌓았다. HL그룹에 처음 소속된 것은 2018년 HL만도 글로벌전략센터장 상무로 이직하면서부터다. 2021년에는 만도모빌리티솔루션즈(현 HL클레무브)로 이동해 전략센터장을 맡았다. 2021년 12월 그동안의 공로를 인정받아 전무로 승진했다. 2024년 1월 HL만도 CFO로 선임됐다. 정재영 전 HL만도 CFO가 MDS BU장을 맡게 되면서 이철 CFO가 후임으로 결정됐다.

인맥

이철 CFO가 HL그룹에 처음 몸담은 것은 2018년이다. HL그룹에 소속된 기간이 비교적 짧다. 그럼에도 입사 이래로 재무조직인 전략센터에 꾸준히 몸담으며 그룹 주요 재무라인 임원들과 호흡을 맞췄다. HL클레무브 재무라인 최고 임원이었던 양기춘 매니지먼트센터장이 대표적이다. HL클레무브 시절 양기춘 전무(당시 상무)가 재무를, 이철 전무가 전략을 각각 책임지는 구조였다. 이철 CFO가 HL클레무브 재직 시절 호흡을 맞춘 또다른 인물로는 정재영 부사장이 있다. 당시 정재영 부사장은 HL만도 CFO로 HL클레무브 사내이사를 겸직하고 있었다. 정재영 부사장은 2024년 1월 HL만도 MDS BU장으로 선임됐다. 특히 정재영 부사장은 2014년부터 2년 동안 한온시스템 경영전략담당 상무로 일한 적이 있다. 이철 CFO와 한온시스템 재직기간이 겹친다.

파이낸셜 스토리

이철 CFO는 2024년 1월 선임돼 HL만도의 차입부담을 완화해야 하는 과제를 안고 있다. HL만도는 2021~2022년 만도헬라일렉트로닉스(현 HL클레무브) 잔여지분 인수, HL클레무브 멕시코공장 건설, 신제품 연구개발 등 자금 소요가 잇따르며 2022년말 연결 기준 총차입금이 2조원 이상으로 확대됐다. HL만도는 2022년 자금 충원을 위해 판교 사옥(만도 글로벌 R&D센터)을 계열사 HL리츠운용의 리츠(REITs)인 에이치엘제2호위탁관리부동산투자회사에 세일즈앤리스백(Sales & Lease Back) 방식으로 4000억원에 매각하면서 처분이익 1027억원을 남기기도 했다. 여기에 2023년과 2024년에도 전장부품 라인 증설, 자회사 HL클레무브의 해외 생산기반 확충 등으로 연간 자본적지출(CAPEX)이 3000억원을 웃돌 예정이다. 2022년 자본적지출은 이미 3725억원이었다. 하지만 안정적인 영업현금창출력이 바탕이 되면서 투자자금 소요에 대응할 전망이다. HL만도는 글로벌 완성차 생산 정상화, 신규 거래처 매출 발생, 제품믹스 개선으로 매출 성장세를 지속하고 있다. 2023년부터 6000억원을 웃도는 영업활동현금흐름(NCF)을 창출해 투자자금 소요를 자체 충당하고 차입금 상환재원을 마련할 예정이다. HL만도는 차입부담을 조금씩 줄여나가는 추세다. 부채비율은 2021년말 179.0%, 2022년말 157.1%로 하락했지만 2023년 3분기말 167.0%로 재상승했다. 다만 차입금의존도는 2021년말 38.0%, 2022년말 35.3%에 이어 2023년 3분기말 34.4%로 꾸준히 하락했다.

조달

이철 CFO의 HL만도에서의 재무전략에 앞서 몸담았던 HL클레무브에서의 재무전략이 참고가 될 만하다. HL클레무브는 다양한 조달원을 고르게 이용하는 모습을 보였다. HL클레무브의 2023년 3분기말 연결 기준 총차입금은 4096억원(리스부채 296억원 포함)이다. 이중 단기차입금은 1274억원으로 국내 국책은행과 시중은행, 해외 중국은행으로부터 차입한 운영자금으로 구성됐다. 장기차입금은 1129억원으로 국내 국책은행과 시중은행으로부터 차입한 시설자금과 운영자금으로 구성됐다. 특히 적극적인 회사채 발행 정책이 두드러졌다. 사채 미상환잔액은 1398억원으로 다른 차입 유형과 비슷하지만 공모채와 사모채를 적절히 섞고 녹색채권도 발행했다. 공모채는 2020년 5월 발행한 5년 만기 100억원(권면총액 기준)과 2021년 4월 발행한 5년 만기 600억원이 있다. 이중 2021년 4월 발행분은 녹색채권으로 이자율이 1.96%로 2020년 5월 발행분(2.10%)보다 낮았다. HL만도에서도 조달원을 다양화한 재무전략은 기본적으로 유지될 전망이다. HL만도는 현재도 이런 재무전략을 이용하고 있다. HL만도의 2023년 3분기말 총차입금은 2조2176억원(리스부채 1461억원 포함)이다. 단기차입금은 2085억원으로 국내 시중으로부터의 무역금융(Usance 포함)과 국내외 시중은행으로부터의 운영자금으로 구성됐다. 장기차입금은 9745억원으로 국내외 은행권으로부터의 운영자금과 시설자금이 포함됐다. 사채 미상환잔액은 8885억원이었다. HL만도도 공모채와 사모채를 필요에 따라 이용하고 있었으며 공모채 미상환잔액이 6700억원으로 사모채(2200억원)보다 많았다. [2024.01.17] HL만도는 2400억원 규모 회사채를 발행한다. 당초 3년물과 5년물로 나누어 각각 1200억원, 300억원 등 총 1500억원 발행을 목표로 수요예측을 실시했으나 3년물에 1조원이 넘는 기관 수요가 몰리며 2100억원으로 증액발행을 결정했다. 조달한 자금은 전액 차환 목적으로 사용된다.

사내위상

이철 CFO는 HL만도 등기임원이지만 이사회 구성원은 아니다. HL만도 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 4명 등 총 7명으로 구성돼있다. 2023년말 기준 사내이사에는 정몽원 회장, 조성현 각자 대표이사 부회장, 김현욱 각자 대표이사 전무가 등재돼있다. HL만도는 2019년까지만 해도 CFO가 등기임원으로 이사회에 소속됐다. 하지만 2020년 정몽원 회장을 포함하는 각자 대표이사 3명이 사내이사로 이사회에 소속되는 체계가 갖춰지면서 CFO가 이사회에서 제외되기 시작했다. 이 체제는 정몽원 회장이 대표이사 자리에서 내려온 2022년 이후에도 유지되고 있다. 이철 CFO는 HL만도뿐 아니라 HL그룹 전체에서도 젊은 기수로서 입지가 공고하다. 이철 CFO는 1973년생으로 HL만도 전무급 임원뿐 아니라 상무급 임원 중에서도 젊은 편에 속한다. 그동안 HL그룹의 대표적인 젊은 기수로 꼽혔던 정재영 HL만도 MDS BU장(전 CFO)보다도 2살 적다. HL그룹이 재무 분야에서 젊은피를 중용하고 있는 기조가 드러난다. 이철 CFO는 HL만도의 핵심 자회사 HL클레무브 출신이라는 상징성도 있다. HL클레무브는 2021년 HL만도가 물적분할한 자율주행 전문기업 만도모빌리티솔루션즈와 전장부품 제조업체 만도헬라일렉트로닉스를 합병해 설립한 회사다. 자율주행과 운전자보조시스템(ADAS)을 위한 하드웨어와 소프트웨어 제작을 전담하는 핵심 신성장동력이다.

특이사항

이철 CFO는 HL만도 주식을 보유하고 있지 않으며 주식매수선택권(스톡옵션)도 보유하고 있지 않다.

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CFO’s Track Record

투자자 소통

[ CFO 취임 이후 IR 개최 횟수: 총 8 펼쳐보기 ]
일시 장소 참가대상자 개최목적 개최방법 후원기관 주요 설명회내용
2024.10.28 - 국내 주요 기관투자가 국내기관 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 투자가 면담 및 컨퍼런스 콜 메리츠증권 2024년 3분기 경영실적 설명 및 주요 경영현황 설명
2024.10.25 - 국내외 증권사 애널리스트 2024년 3분기 경영실적 발표 컨퍼런스 콜 (Conference Call) - 2024년 3분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2024.07.29 - 국내 주요 기관투자가 국내기관 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 투자가 면담 및 컨퍼런스 콜 키움증권 2024년 2분기 경영실적 설명 및 주요 경영현황 설명
2024.07.26 - 국내외 증권사 애널리스트 2024년 2분기 경영실적 발표 컨퍼런스 콜 (Conference Call) - 2024년 2분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2024.04.29 - 국내 주요 기관투자가 국내기관 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 투자가 면담 및 컨퍼런스 콜 다올투자증권 2024년 1분기 경영실적 설명 및 주요 경영현황 설명
2024.04.26 - 국내외 증권사 애널리스트 2024년 1분기 경영실적 발표 컨퍼런스 콜 (Conference Call) - 2024년 1분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명
2024.02.06 - 국내 주요 기관투자가 국내기관 IR (Non-Deal Roadshow) 실시 투자가 면담 및 컨퍼런스 콜 하이투자증권 2023년 4분기 경영실적 설명 및 주요 경영현황 설명
2024.02.05 - 국내외 증권사 애널리스트 2023년 4분기 경영실적 발표 컨퍼런스 콜 (Conference Call) - 2023년 4분기 경영실적 및 주요 경영현황 설명

부임 이후 회사 재무 변화

  • 차입금평균이자율=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 총차입금+기말 총차입금)/2
  • 이자부담률=1년치로 추산한 차입금 금융비용/(기초 부채총계+기말 부채총계)/2

타인자본 조달 실적

채권
발행일 채권명 발행액(원화) 만기일 신용등급 C.R
전체 510,000
전임자 2020-05-28 만도 10-2 10,000 2025-05-28 AA- 2.095%
2021-04-22 만도 13-2 60,000 2026-04-22 AA- 1.959%
2023-04-27 HL만도 14-1 140,000 2026-04-27 AA- 4.059%
2023-04-27 HL만도 14-2 60,000 2028-04-27 AA- 4.140%
현직자 2024-01-17 HL만도 15-1 210,000 2027-01-15 AA- 3.952%
2024-01-17 HL만도 15-2 30,000 2029-01-17 AA- 4.061%
메자닌
※발행이력이 없습니다.

자기자본 조달 실적

유상증자
※발행이력이 없습니다.

재무 조직